| Vanaf de start* | 10 jaar* | 5 jaar* | 3 jaar* | Dit jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,47% | -0,02% | -1,47% | -2,25% | 2,57% |
Bron: BNP Paribas
* Gemiddeld per jaar
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ASN Duurzaam Obligatiefonds: actueel inzicht in je fonds
Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over de actuele ontwikkelingen in je fonds en wat dit voor jou betekent.
Financieel rendement ASN Duurzaam Obligatiefonds
| Koers (laatste 3 beschikbare) | |||
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Obligatiefonds |
Het financiële doel van het fonds is het op lange termijn (> 3 jaar) realiseren van vermogensgroei (na aftrek van de kosten van het fonds). Wil je een idee krijgen wat beleggen in dit fonds je kan opleveren na aftrek van alle kosten? Ga naar de fondsvergelijker
Lees voor meer informatie over de doelstelling het Essentieel-informatiedocument.
Toelichting op dividenduitkering over 2023 door de fondsbeheerder
Het dividend over 2023 bedraagt € 0,20 per participatie.
Dankzij de sterke rally in het laatste kwartaal van het jaar hebben obligatiemarkten over 2023 positieve rendementen laten zien. Het positieve rendement was vooral te danken aan de daling van de kapitaalmarktrente vanaf eind oktober en de kleinere renteverschillen tussen landen. Dat zorgde voor een hogere waardering van de meeste obligaties in het ASN Duurzaam Obligatiefonds. Daarnaast is de gemiddelde rente op de obligaties in de portefeuille hoger geworden. Het dividend dat het fonds kan uitkeren wordt voornamelijk bepaald door de couponrente die het fonds ontvangt op de leningen waar het in belegt. In 2023 was die rente toegenomen en daarmee het dividend ook in vergelijking met 2022.
Factsheet ASN Duurzaam Obligatiefonds
Lees de factsheet van dit fonds via onderstaande downloadlink terug:
Waarom beleggen in het ASN Duurzaam Obligatiefonds voor de lange termijn?
De koers van het ASN Duurzaam Obligatiefonds is elke beursdag anders. In reactie op dalende beurskoersen verkopen beleggers soms snel hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.
Actueel: toelichting rendement door de fondsbeheerder november 2024
Toelichting resultaat
In november behaalde het ASN Duurzaam Obligatiefonds een rendement van 1,16%. De index waarmee we het fonds vergelijken, de benchmark, steeg 1,57% doordat de rente daalde. De rente die de Nederlandse staat betaalt voor een tienjarige staatsobligatie daalde in november van 2,65% naar 2,32%.
Invloed van de selectie op het rendement
De rentegevoeligheid van het fonds was in november hoger dan die van de benchmark. Dit was positief omdat de rente daalde, waardoor de koers van obligaties steeg. De rente daalde vooral doordat de vooruitzichten voor de economie verslechterden, mede als gevolg van de overwinning van Donald Trump.
De staatobligaties van Italië, Oostenrijk en Slowakije deden het beter dan gemiddeld deze maand. Het fonds belegt meer dan de benchmark in staatsobligaties van Italië en Oostenrijk, wat voor een positief resultaat zorgde. Het fonds belegt meer dan de benchmark in Luxemburg, maar dat pakte negatief uit. Staatsobligaties van Frankrijk, Litouwen en Luxemburg behaalden namelijk het laagste rendement. Het fonds belegt minder in Nederlandse en Duitse staatsobligaties, en ook dat was negatief voor het resultaat vergeleken met de benchmark.
Wijzigingen in de portefeuille
De rentegevoeligheid van het fonds was in november hoger dan die van de benchmark. Eind november sloten we deze positie met winst. Daarmee was de rentegevoeligheid van het fonds weer dezelfde als die van de benchmark. We bouwden diverse belangen in Litouwen, Slowakije, Luxemburg af vanwege een te hoge waardering. Dat gold ook voor een overheidsgerelateerde groene obligatie.
Uitgelicht: groene obligaties
Het fonds belegt momenteel naar verhouding meer in groene obligaties dan de benchmark. In november verkochten we een groene obligatie van de deelstaat Hessen omdat de koers hoger was geworden dan die van vergelijkbare groene obligaties.
De groene overheidsgerelateerde obligaties hadden in november een lager rendement dan staatsobligaties als gevolg van de politieke onrust in Frankrijk. Daardoor pakte de keuze om meer in groene obligaties te beleggen negatief uit. Ook de selectie van groene obligaties droeg negatief bij, want de groene obligaties van ENBW en Ørsted deden het slechter dan het marktgemiddelde.
Visie en vooruitzichten
De economische groei in Europa is afgezwakt, maar de kans op een recessie lijkt beperkt. De consument is negatief vanwege de sombere economische vooruitzichten en de mogelijke gevolgen van importheffingen. Tegelijkertijd is er redelijk veel spaargeld, de werkgelegenheid lijkt goed en de reële lonen blijven stijgen. Daarnaast is de Europese Centrale Bank (ECB) van plan om de rente verder te verlagen, wat positief is voor de economie. De inflatie kwam in november hoger uit dan verwacht. De verwachting is echter dat de kerninflatie de komende maanden gaat dalen en in het tweede kwartaal van 2025 rond het streefcijfer van 2% kan uitkomen.
Op fiscaal gebied ontstaan er grotere verschillen tussen de landen in de eurozone, al hebben ze bijna allemaal een overheidstekort. Frankrijk, België en Italië moeten bezuinigen om het overheidstekort terug te dringen. Andere landen hebben nog wel wat ruimte om de economie te stimuleren. Dit zal echter wel leiden tot een toename van hun schulden.
Duurzaam rendement van het ASN Duurzaam Obligatiefonds
Lees meer over de berekening van het duurzaam rendement
Top-5 duurzame debiteuren waar het fonds in belegt
- Oostenrijk
- Italië
- Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau
- Spanje
- Slowakije
Lees voor alle feiten en cijfers de factsheet van dit fonds
Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?
Evalueer je beleggingsfonds
Duurzaam beleggen
Periodiek beleggen
Rendement van beleggen in 2022
Gids voor beleggers bij ASN Bank