| Vanaf de start* | 10 jaar* | 5 jaar* | 3 jaar* | Dit jaar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,10% | 8,81% | 8,28% | 4,35% | 9,77% |
Bron: BNP Paribas
* Gemiddeld per jaar
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
ASN Duurzaam Aandelenfonds: actueel inzicht in je fonds
Experts zijn dagelijks bezig om je geld te investeren en er financieel en duurzaam rendement mee te behalen. Lees meer over de actuele ontwikkelingen in je fonds en wat dit voor jou betekent.
Financieel rendement ASN Duurzaam Aandelenfonds
| Koers (laatste 3 beschikbare) | |||
|---|---|---|---|
| ASN Duurzaam Aandelenfonds |
Het financiële doel van het fonds is het op lange termijn (> 5 jaar) realiseren van vermogensgroei (na aftrek van de kosten van het fonds). Wil je een idee krijgen wat beleggen in dit fonds je kan opleveren na aftrek van alle kosten? Ga naar de fondsvergelijker
De financiële doelstelling van het fonds is aangepast. Lees voor meer informatie over de doelstelling het Essentieel-informatiedocument.
Toelichting op dividenduitkering over 2023 door de fondsbeheerder
Het dividend over 2023 bedraagt € 3,00 per participatie.
Het was een zeer beweeglijk jaar voor de aandelenmarkten, maar ondanks de zorgen om de inflatie, almaar hogere beleidsrentes en de impact hiervan op de reële economie sloten ze het jaar met forse koerswinsten af. In het eerste halfjaar leek de inflatie gestaag te dalen, wat deed vermoeden dat het einde van de renteverhogingen in zicht kwam. De centrale banken bleven hun rentes echter opschroeven en de verwachting was dat ze de beleidsrentes lang op een hoog niveau zouden houden. Hier kwam in november verandering in; de inflatiecijfers waren lager dan verwacht en het sentiment op de markten werd daarop veel positiever. Daarnaast blijven de bedrijfsresultaten meevallen en lijken de macro-economische indicatoren voorzichtig een beter beeld te laten zien.
De hoogte van het dividend van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is mede afhankelijk van de dividenden die zijn uitgekeerd door de bedrijven waarin het fonds belegt. Die bedrijven bepalen zelf wat ze doen met hun winst: in kas houden, herinvesteren in het bedrijf, als dividend uitkeren aan de aandeelhouders, of een combinatie hiervan.
Of een bedrijf dividend uitkeert wordt kan door de fondsmanager worden meegenomen in de portefeuilleconstructie maar is niet van doorslaggevend belang. De fondsmanager beoordeelt primair of een bedrijf waarde toevoegt en of het past in de portefeuille. De duurzaamheidsselectie gaat vooraf aan dat oordeel.
Factsheet ASN Duurzaam Aandelenfonds
Lees de volledige factsheet over dit fonds via onderstaande downloadlink terug:
Waarom beleggen in het ASN Duurzaam Aandelenfonds voor de lange termijn?
De koers van het ASN Duurzaam Aandelenfonds is elke beursdag anders. In reactie op dalende beurskoersen verkopen beleggers soms snel hun beleggingen. Lees meer over waarom beleggen voor de lange termijn een goed idee kan zijn.
Actueel: toelichting rendement door de fondsbeheerder november 2024
Toelichting resultaat
Wereldwijd stegen de aandelenkoersen in november sterk. De verkiezingswinst van Donald Trump veroorzaakte een positief sentiment bij beleggers, vooral in de Verenigde Staten. Daarnaast werden de markten ondersteund door sterke winstcijfers van bedrijven in de Amerikaanse technologiesector. Het ASN Duurzaam Aandelenfonds eindigde november met een rendement van +1,14%.
Invloed van de selectie op het rendement
Vooral de koersen van Amerikaanse bedrijven stegen in november. De verkiezingswinst van Trump bracht niet alleen de aandelenbeurzen in jubelstemming, ook valutakoersen stegen. Vooral de Amerikaanse dollar werd meer waard. Vanwege onze duurzame keuzes beleggen we relatief weinig in Amerikaanse bedrijven ten opzichte van Europese bedrijven. De sterke maand voor Amerikaanse bedrijven en de stijging van de dollarkoers werkten daarom beide in ons nadeel. De importheffingen die Trump voor ogen heeft, betekenen slecht nieuws voor Chinese bedrijven. Het fonds belegt weinig in Chinese bedrijven, wat een positief effect had op het rendement.
De sectorrendementen waren deze maand allemaal positief, maar lagen fors uit elkaar. Vooral de financiële sector en de sector cyclische consumentengoederen presteerden sterk. Het fonds belegt om duurzaamheidsredenen niet in financiële instellingen en relatief weinig in cyclische consumentengoederen.
Wijzigingen in de portefeuille
We namen in november afscheid van ons belang in de beheerder van het Italiaanse hoogspanningsnetwerk, Terna S.p.A., omdat we de winstgevendheid van het bedrijf te laag vonden. Daarnaast namen we winst op twee Amerikaanse IT-bedrijven die al ruim een halfjaar heel sterk presteren: Palo Alto Networks en AutoDesk.
Door onze strenge eisen op het gebied van duurzaamheid en impact maakten NVIDIA en ASM International (ASMI) lange tijd geen onderdeel uit van ons beleggingsuniversum. ASMI is een Nederlandse bedrijf dat apparatuur voor de chipindustrie ontwikkelt en fabriceert. NVIDIA maakt Graphics Processing Units (GPU’s). Het bedrijf kreeg dit jaar veel aandacht omdat het erg actief is in de markt van kunstmatige intelligentie. Afgelopen oktober is er opnieuw onderzoek gedaan naar de twee bedrijven; zijn ze volledig getoetst aan ons duurzaamheidbeleid. Uit dit onderzoek is geconcludeerd dat zowel NVIDIA als ASMI aan al onze duurzaamheidseisen voldoet. Daarom hebben we ze in ons beleggingsuniversum opgenomen.
We bouwden twee nieuwe posities op in deze bedrijven: we belegden ruim 2% van het fonds in ASM International N.V. en investeerden 2,5% in NVIDIA. De winstgevendheid van deze bedrijven is onze voornaamste reden voor de grote belangen. We namen om dezelfde redenen ook een belang in het Zwitserse Geberit AG. Dit bedrijf maakt producten en systemen in de sanitair branche die bijdragen aan water- en energiezuinigheid en een lange levensduur hebben.
Uitgelicht: overwinning Trump zet druk op de energietransitie
De mogelijke overwinning van Donald Trump had al in oktober negatieve gevolgen voor veel bedrijven die actief zijn in schone energie, vooral door zijn negatieve houding tegenover deze sector. Vervuilende bedrijven krijgen daarentegen minder weerstand onder Trump; zij verwachten dat veel milieuwetten worden afgeschaft.
De overwinning van Trump begin november was een nieuwe klap voor hernieuwbare-energiebedrijven. Beleggers hebben zorgen over wat Trump gaat doen met de stimuleringsmaatregelen van de huidige regering. Dat was ook terug te zien in de S&P Global Clean Energy Index, een graadmeter van ruim honderd bedrijven actief in schone energie. In deze index zitten bedrijven uit sectoren als zonne-energie, windenergie en waterkracht, en bedrijven die technologieën ontwikkelen voor energieopslag en energie-efficiëntie. De index was in oktober al ongeveer 9% gedaald. Na de overwinning van Trump daalde hij met nog eens 3%, terwijl de markt als geheel ruim 6% steeg.
De koers van het Deense Vestas Wind Systems, een van onze beleggingen op het gebied van schone energie, kreeg in de dagen na de verkiezingsuitslag een klap van -25% te verwerken. Over heel november daalde het aandeel -15%.
Visie en vooruitzichten
De fondsportefeuille bevat kwalitatief hoogwaardige ondernemingen met aantrekkelijke waarderingen, die ook bijdragen aan onze duurzame doelen. We zijn ervan overtuigd dat deze selectie op lange termijn zal leiden tot positieve rendementen.
Duurzaam rendement van het ASN Duurzaam Aandelenfonds
Lees meer over de berekening van het duurzaam rendement
Top-5 duurzame bedrijven waar het fonds in belegt (bron: ASN Impact Investors)
- Trane Technologies Plc.
- Autodesk Inc.
- Palo Alto Networks Inc.
- Tokyo Electron
- Givaudan-Reg
Lees meer over deze bedrijven op de pagina Goedgekeurd voor belegging
Lees meer over de goed- en afkeuring van bedrijven
De selectie van bedrijven vindt eerst plaats op het gebied van duurzaamheid en daarna op financiële vooruitzichten. Zo streeft het ASN Duurzaam Aandelenfonds naar een goed financieel en duurzaam rendement.
Afgekeurd voor de fondsen: Disney
The Walt Disney Company is afgekeurd. Op het vlak van ketenbeleid en mensenrechten komt Disney te kort.
Beiersdorf
Begin 2022 verdiende de Duitse fabrikant van onder meer Nivea, Labello en Hansaplast een plek in het bekendste (en oudste) ASN-aandelenfonds.
Yamaha: goedgekeurd beursgenoteerd bedrijf
Het Japanse concern Yamaha krijgt een plek in het beleggingsuniversum. Op het gebied van klimaat en biodiversiteit is het muziekbedrijf goed bezig.
Geen plaats voor Google in de ASN Beleggingsfondsen
De ASN Beleggingsfondsen beleggen niet in Alphabet Inc., het moederbedrijf van Google. Het gebrek aan transparantie is één van de redenen dat niet in dit bedrijf wordt belegd.
Goedgekeurd: The Times
In 2018 werd besloten The Times goed te keuren. Het bedrijf heeft een goed ethisch beleid en streeft er o.a. naar zijn CO2-uitstoot en afval te minimaliseren.
Geen aandelen in Amerikaans sportmerk Nike
Nike is afgekeurd. Het ontbreken van beleid op het gebied van vakbondsvrijheid is één van de redenen om het bedrijf af te keuren.
Lees meer
Astrazeneca
Eind 2018 werd besloten om te beleggen in AstraZeneca. Redenen hiervoor zijn o.a. de vorderingen die het bedrijf maakt met zijn klimaatdoelen.
Afgekeurd voor de fondsen: Microsoft
De ASN beleggingsfondsen beleggen niet in Microsoft. De productie van een gevechtsbril staat gelijk aan een wapen. En dat is een no-go.
ASML
Chipmachinemaker ASML uit Veldhoven is al eerder duurzaam goedgekeurd. Begin 2023 keken de duurzaamheidsonderzoekers opnieuw in de machinekamer.
Meer weten over beleggen?
Wil je meer weten over beleggen bij ASN Bank?
Evalueer je beleggingsfonds
Duurzaam beleggen
Periodiek beleggen
Rendement van beleggen in 2022
Gids voor beleggers bij ASN Bank